Pada modul di bagian Cash & Bank Module ini terdapat bagian master data, dan terdapat tahapannya sebelum melakukan transaksi pada modul ini, pengguna harus menyiapkan master data di bawah ini. Untuk Vendor Payment itu adalah untuk melakukan pembayaran ke pemasok atas invoice kredit yang telah dicatat bagian akunting, finance dapat juga mencatat biaya lainnya atau PPh23 yang di input di level akun.

Untuk langkah-langkah menampilkan Vendor Payment di Cash & Bank Module adalah sebagai berikut : Cash & Bank Module > klik tab Payment > klik Vendor Payment. Untuk letak Vendor Payment di Cash & Bank Module ini ada pada tampilan berikut.

Untuk finance dapat melakukan pembayaran invoice pemasok pada form berikut ini :

Berikut ini adalah pembagiannya dari form yang ada di Vendor Payment :

A. Untuk bagian header pada form diatas ada pada gambar berikut :

• Date : Tanggal dan waktu transaksi pembayaran dilakukan.
• Payment No : Nomor bukti transfer bank.
• Bank : Memilih akun bank.
• Vendor : Memasukkan pihak ketiga perusahaan atau yang menerima pembayaran.
• Rate : Nilai tukar mata uang jika transaksi menggunakan mata uang asing.
• Total Amount : Jumlah total uang yang ingin dibayarkan.

B. Lanjut ke pembagian kolom di tab General pada gambar berikut ini.

• Pay To : Untuk nama penerima yang akan tertera di slip pembayaran.
• Cheque No : Nomor cek pembayaran.
• Cheque Date : Tanggal jatuh tempo cek daat dicairkan.
• Base Amount : Nilai dasar pembayaran sebelum di tambah atau dikurangi.
• Description : Keterangan tambahan mengenai tujuan pembayaran.
• Template : Pola dokumen yang digunakan.

C. Selanjutnya ke pembagian kolom di tab Invoice (L)ines pada gambar berikut ini.

• Invoice No : Nomer faktur vendor yang ingin dilunasi.
• Date : Tanggal penerbitan faktur tersebut.
• Invoice Amount : Nilai total tagihan awal dari vendor.
• Owing : Sisa hutang yang belum terbayar pada faktur tersebut sebelum transaksi ini.
• Payment Amount : Jumlah dana yang dialokasikan khusus untuk membayar faktur tersebut.
• Description : Catatan tambahan.

D. Lanjut ke pembagian kolom di tab (E)xpense Line pada gambar berikut ini.

• Account No : Kolom untuk memasukkan kode akun perkiraan sesuai jenis pengeluaran.
• Account Name : Menampilkan nama akun secara otomatis.
• Qty Currency : Jumlah unit atau kuantitas beserta mata uang yang digunakan untuk pengeluaran.
• Amount Dept : Nilai nominal uang pengalokasian biaya ke departemen tertentu di perusahaan.
• Project : Digunakan jika pengeluaran tersebut perlu dibebankan ke proyek tertentu.
• Description : Catatan tambahan.

Untuk fungsi dari Vendor Payment ada sebagai berikut.

• Mencatat transaksi pembayaran atas tagihan yang telah diterima dari vendor.
• Mendukung pembayaran deposit atau uang muka pembelian sebelum barang diterima.
• Memastikan setiap uang keluar dari rekening bank perusahaan terdokumentasi dan teralokasi ke vendor yang tepat.

Untuk penerapannya pada Vendor Payment ini adalah sebagai berikut.

• Pilih akun bank
• Pilih pemasok
• Lengkapi informasi pembayaran pada tab general
• Pilih invoice yang akan dibayar, ubah nilai pembayaran di tab invoice line
• Jika ada biaya lainnya, input di tab expense line